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六月周期、新动力、科技和消费板块金股引荐

fu富 2021-5-30 00:12 8693人围观 新能源

核心观点

市场触底反弹次要受益于资金轮动

首先,4月30日中共地方政治局会议对活动性的表述超预期宽松,奠定宽货币市场环境的基调。此外,政策对大宗商品、数字货币投资的严控也惹起资金流向其他金融产品。同时,人民币贬值吸引外资大幅流入。

建党百年行情预期向好,市场有望稳步下行

海外经济微弱复苏,货币政策仍维持宽松。国内经济也持续高景气,出口支撑消费活跃,政策及市场预期颠簸,专项债发行节拍不及预期反而成为下半年支撑经济的关键要素。目前投资者普遍等待建党百年行情,心情有望带动主题投资高活跃,各板块均有轮动机会,关注事情型驱动。个股独立行情的持续性在于短期有催化剂、业绩有支撑、资金持仓集中度低。

6月的风险次要来源于海外,尤其是美国货币政策的边际变化

随着美国疫苗接种率的提升,疫情不确定性下降会带来美国货币政策的调整,6月17日美联储议息会议是关键时点,市场普遍预期届时能够会讨论缩减购债规模。若美联储的确谈及缩减购债规模,对股市估值有负面冲击,尤其是近期外资大幅流入A股后,但预期差将主导市场表现。若美联储仍维持鸽派宽松,则对股市有向上推进力。



六月周期、新动力、科技和消费板块金股引荐



卫星石化:
丙烯酸及酯行业集中度高,公司是国内优质龙头企业,以轻烃为原料,特别是规划乙烷蒸汽裂解项目,在成本方面竞争优势尤为突出。

赣锋锂业:公司是锂行业全产业链规划的龙头企业,新动力汽车拉动下碳酸锂、氢氧化锂价格的持续下跌支撑业绩。

山西焦煤:公司是传统焦煤龙头企业,资源禀赋优越,焦炭、钢材等产品价格步入下行通道,有利于炼焦煤需求全体呈现增长态势,同时产业链下游商品价格持续下跌必然传导到下游原材料端,焦煤价格逐渐走强,有望打破并创历史新高。

招商银行:2021年银行业信誉成本压力减轻,中收有望持续改善,净利润有望超预期回升,基本面向好确定性强。公司是行业批发龙头,盈利才能微弱,ROE优于同业;资产负债结构优化,成本优势不断加强;轻型化银行转型持续推进,差异化竞争优势加强。

泸州老窖:白酒行业集中度进一步加大,效益进一步向优势产区和企业集中。公司片面聚焦战略单品彰显成效,十四五力争“片面防御、片面冲刺、片面反超”,坚定贯彻“136”战略。

恒瑞医药:医药行业具有刚性需求属性,创新成将来发展趋向。公司盈利才能稳健,研发投入持续加大,在研管线储备丰富,肿瘤线仍是业绩增长最强动力,创新药疾速放量有望缓解集采压力。

中谷物流:碳中和培育多式联运赛道翻倍空间,经济复苏支撑行业景气度向上;“门到门”全程集装箱物流处理方案符合将来发展趋向,公司行业龙头抢先优势分明;“内循环+双循环”扩展内需,“海铁联运”等多式联运发展空间广阔。

汇川技术:公司为智能制造处理方案供应商,是我国工业自动化行业龙头企业,业绩高增受益于“新动力车+轨交”前景向好,同时收买贝思特利好加码电梯业务。

韦尔股份:公司是全球排名前三的CMOS图像传感器供应商,高阶产品陆续推出,手机CIS有望迎来量价齐升,汽车CIS市占率有望持续提升。公司设计业务和分销业务齐头并进,平台优势逐渐凸显。产能紧张背景下,作为行业龙头产能获得方面有较大保障。

同花顺:公司是国内龙头金融信息服务提供商,用户付费志愿不断加强。市场活跃、政策驱动及流量优势等要素助力广告及互联网业务营收高速增长。公司坚持以研发创新为导向,持续晋级AI开放平台,持续加大第三方基金销售业务,再度完善互联网泛金融服务平台。

风险提示

1)疫情后经济恢复不达预期的风险;2)货币和财政政策基调转向的风险;3)地缘政治风险。



内容来源参考:中国银河证券研讨

本文列示内容不构成投资建议

入市有风险 投资需慎重


来自:大油卡

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