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新动力行情“重燃”:宁德时代成创业板首破万亿企业 科技巨头轮番入局掀起热浪

骑士传奇 2021-6-1 00:08 6477人围观 新能源

5月的最后一个买卖日,新动力汽车板块再度迸发。

当天,A股三大股指集体冲高,上证指数涨0.41%报3615.48点,深证成指涨0.97%报14996.38点,沪深300涨0.2%报5331.57点,创业板指涨2.38%报3309.07点。

而详细到行业表现上看,走势最为微弱的莫过于新动力汽车板块,锂电池股再掀涨停潮,板块逾十只个股涨停,科恒股份20%涨停,容百科技大涨18%,海目星、国民技术、合纵科技、嘉元科技等涨超10%;多氟多、石大胜华等纷纷涨停。动力电池龙头企业宁德时代市值更是一举打破万亿元,成为创业板首家万亿市值公司。

随着新动力汽车板块的升温,新动力车主题基金也水涨船高。

天天基金数据显示,截至5月31日,自动基金方面,近一月来,东方新动力汽车主题、工银新动力汽车A净值涨幅分别为16.76%、16.70%、15.83%、15.74%和14.02%。东财新动力A、申万菱信新动力汽车混合等近一个月涨幅也打破10%。

指数基金方面,近一月来,博时新动力汽车ETF、汇富添中证新动力车A、天弘中证新动力车A净值涨幅分别为15.83%、15.74%和14.02%。国泰中证新动力汽车ETF联接A等多只基金近一个月涨幅也打破10%。

新动力行情“重燃”



4月以来,新动力车板块热点不断,不少相关上市公司及主题基金增幅连连跑赢大盘。

不久前,中汽协发布数据显示,往年1至4月,中国新动力汽车产销量分别为75.0万和73.2万,同比分别增长2.6倍和2.5倍。

其中,4月中国新动力汽车产销分别完成21.6万辆和20.6万辆,同比则增长1.6倍和1.8倍,纯电动汽车销量约17.1万辆,同比增长2.2倍;插电式混合动力汽车销量约3.5万辆,同比增长70.8%。

早前,《新动力汽车产业发展规划(2021 -2035 年)》于2020年11月正式经过,《规划》指出了将来15年新动力汽车产业的发展方向,从技术创新、制度设计、基础设备等方面支持新动力汽车产业加快发展步伐。

同时,《规划》还明白到2025年中国新动力汽车新车销量占比达到20%左右。这也就意味着,到2025年国内新动力汽车销量可达643万辆,复合增速约36%。

在碳中和、碳达峰背景下,有业内人士预测,2021年有望成为全球新动力汽车销量的大年。

中信证券便指出,新动力汽车优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋向明白。海外方面,欧洲市场在碳排放新规和补贴政策刺激下保持高景气。维持2021年景气大年的判别,全球新动力汽车步入高速长大阶段,当前时点继续建议把握全球电动化供应链优质标的机会。

开源证券也分析以为,估计2021年、2022年全球新动力车销量分别为523.0万辆和697.3万辆,同比分别添加67.4%和33.3%。长期看,新动力汽车产业链中必备的元素(碳酸锂)、元器件(电池、热管理)和创新驱动的企业将受益于行业增长。中期看,壁垒较高的环节(例如隔膜)龙头公司有望维持较高的议价权。短期看,一方面,由于行业景气度向好,供需阶段性紧张的环节将获取超额利润;另一方面,技术实力提升完成客户结构优化的二线公司将具有较好的业绩弹性。

东方基金东方新动力汽车主题混合基金基金经理李瑞也在受访时表示,新动力汽车行业发展的驱动力曾经从政策切换到了产品,市场对新动力汽车行业的中长期逻辑愈加认可了。从产品销量来看,2021年将是全球共振的销量大年,全年或将获得高双位数增长。

“国内的销量保持良好的势头;欧洲1月是销量的低点,1月之后销量环比持续增长;而2021年美国的新动力汽车行业预期是不伟大的一年,重新加入巴黎协议之后,美国在政策、车型、销量层面均有较好的预期。总之,全球共振带来新动力汽车销量、动力电池产量的高增,产业链各个环节业绩将持续高增长,这是背后的核心驱动力。”李瑞说道。

“造车概念”炒作须警觉



值得一提的是,在政策助推,行业不断向好的之下往年以来,百度、华为、小米等科技巨头纷纷宣布进军新动力车、自动驾驶范畴,或将给万亿级的汽车大市场带来严重影响。

不过,在巨头争相涌入的环境下,不少炒作行为也能惹起了市场投资者的留意。

往年以来,华为官宣进入智能汽车范畴后,不断引爆A股新动力产业链。4月17日,北汽新动力旗下高端品牌极狐结合华为发布了极狐阿尔法S华为HI版。这是华为的第一辆车——不只搭载了华为HI处理方案,同时也是首款搭载华为激光雷达方案的智能电动车,起售价38.89万元,运用华为快充技术10分钟可以添加续航197公里。

华为轮值董事长徐直军表示,华为自动驾驶可以在郊区做到1000公里无干涉的自动驾驶。

随后,北汽蓝谷(600733.SH)出现延续两个一字涨停板,4月以来,截至5月21日,北汽蓝谷股价已狂飙126.77%。

华为的造车之旅还让A股另一家并不被广泛关注的企业小康股份(601127.SH)成为炙手可热的新星。

往年4月19日,华为在上海车展上携手推出了一款新动力汽车——赛力斯华为智选SF5(以下简称:赛力斯SF5)。赛力斯SF5是华为进军汽车行业后的初次亮相,其制造商就是小康股份。

4月19日,小康股份股价涨停,此后小康股份开启了一段牛市之旅。Wind数据显示,4月以来,小康股份股价涨幅达146.45%。

但是,在基本面上看,2020年小康股份整车销售27.36万辆,同比下降15.92%,完成营业支出143.02亿元,同比下降21.12%;归属于上市公司股东的净利润近10年来首度盈余,盈余高达17.29亿元,同比下滑2690.76%,同时,小康股份货币资金大幅减少。

而进入2021年一季度,小康股份却持续盈余,其营业支出为32.89亿元,同比增长37.88%;归属于上市公司股东的净利润为盈余5.33亿元,同比下滑7.75%。

而在市场投资者看来,新动力汽车目前依然依赖一定的政府补助,上市公司如何完成真实的业绩仍待观察,对华为造车概念个股脱离基本面的炒作是不可取的,而其在A股过去三个月调整过程中出现大涨,有一定“妖股”属性。

李瑞也指出,受华为智能汽车战略影响,新动力汽车市场行情出现较大波动,其中下游整车厂股价受影响程度分明大于中下游,但其以为,下游的投资机会最终还要落实到重磅车型的车型周期带来的盈利改善,持续性需求不断跟踪。

“另外,我们类比美国传统车兴起时期,下游大繁荣最终带动中游的确定性大繁荣,当前阶段下游繁荣不可避免出现一定程度的内卷,而中游在早期阶段充分洗牌,很多环节的格局曾经愈加明晰。眼下各巨头携巨资涌入行业,有望推进电动智能汽车行业变革。目前电动智能汽车浸透率还远未到达天花板,各巨头入场有望做出更好的产品,加速推停止业发展。不过,在好产品不断推出的过程中,须警觉下游整车厂出现阶段性内卷。”李瑞说道。

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来自:大油卡

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