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蔚来小鹏销量爆了,下一个新动力风口

guifen032 2021-6-2 23:55 8715人围观 新能源



蔚来小鹏销量爆了,下一个新动力风口


1. 新动力机会



最近的新动力的确有些疯狂,应冤家们要求,明天特别下去聊聊我的看法。


昨天我接到音讯,5月蔚来交付量同比增长95.3%,小鹏汽车更是激增483%,这两家新权利的销量全爆了,大超市场预期。


往年以来,新动力汽车整个主题无疑是确认火爆了,像比亚迪,宁德时代这些早曾经高高在上,不少错过了的散户们都非常羡慕,许多都问还能不能上车?


明天我就给大家详细解读一下各赛道的投资机会。


冤家们留意一个逻辑:整车端的爆量,是向上传导的,整车越火,下游只会愈加的火,价格的下跌也会愈加的分明,逼近各节点的成本线。


所以在目前来说,投资的性价比是汽车电子=下游原材料>电池>整车端。


先从最差的整车端说起。


A股中整车端的代表就那么几家,比亚迪,长安,北汽,东风,长城,上汽···


这有一个重点大家不能忽略,那就是自从华为入局以来,整个整车端的格局发生了猛烈变化,竞争愈加激烈,大家更看好的是无人驾驶技术愈加成熟,愈加引领的车企。


之前大家都吹比亚迪,但比亚迪的状况的确不妙,第一是业绩远远跟不上市值的增长,第二是华为入局后,竞争愈加激烈,人们可选的更多,比亚迪的业绩无疑承压,那么做透支风格的,就更难了。第三是比亚迪大股东又减持,分明的高位割韭菜了。


所以比亚迪是优先淘汰的。目前整车端对标华为的三家中,长安是最正宗的,华为在将来几年内会帮长安赋能,长安相当于华为汽车的代表,所以长安是整车端里最值得拿的。


第二,说电池。


电池之所以单独拿来讲,是由于这外面有一个必须一说的标的,宁德时代。


宁德时代,电池界的龙头,全球市占率第一,近日的市值愈加是打破了一万亿。不得不说,宁德时代曾经实至名归,但我以为,目前也曾经是宁德时代的巅峰。


这得从国家战略角度上去说,宁德时代是一家民企,在A股中做到了有第一无第二,第三差着十万八千里,曾经是非常的成功。


但是也仅限于此了,任何企业一手遮天都不是好事,何况汽车产业是一国支柱,而电池又是这里的核心,说白了就是动力这种敏感的东西,宁德是国企也就算了,偏偏又是民企,这样一家独大的场面是不能够持续的。


战略上,氢动力,锂电池,汽油最终是三分天下的场面,当然,假如光伏汽车能起来,就愈加好了,这样动力安全上的保障就愈加足,不至于一家独大,老百姓们也不会被收割。


所以如今炒作宁德时代的,基本都是只朝着将来是锂电池一家独大的场面去想了,这才导致了宁德时代目前的涨势这么足。


但在我看来,宁德时代的市值足够了,再下去就是风险了,所以不碰。


第三,说下游原材料


投资宁德时代,还不如投下游原材料。


例如氢氧化锂。


可以确定,氢氧化锂将会迎来一个三年的周期,在这个季度末尾,三四季度氢氧化锂的跌价将会愈加的分明。


目前做下游的有一个共识,那就是接上去,谁先买到氢氧化锂,那么谁就是赢家。


有的技术派会问,接上去盐湖很快上线,做出氢氧化锂不是成绩。但我想说,你们想得太天真了。目前来看,盐湖做氢氧化锂还是不靠谱,完全无法进入认证,将来两年大规模的完成供货不迷信。


所以氢氧化锂在供给端上,曾经限死了。在这种缺口下,足以提供两到三年的强周期。


目前A股上,就三家可以提供氢氧化锂的,天齐锂业,赣锋锂业,雅化集团。


天齐锂业大家就不用看了,基本面雷太多,管理层也总是玩一些高买低卖的骚操作,这种企业不值得关注。


赣锋锂业已完成多元化的资源规划,并且有着一体化的优势,是值得关注的。


雅化目前是高负荷的消费,产能基本锁定,订单不愁。


所以你要拿宁德时代,我建议你不如拿赣锋锂业与雅化。


第四,汽车电子


汽车电子是往年刚迸发的风口,但是这一块,十年前就有人在说。


惋惜十年前那个时分,只是个概念,五年前,也才是企业纷纷大力规划的时辰,到了往年,才是真正迸发的元年。


假如有深化研讨,就会发现,汽车电子实则就是像是迸发前的锂电池,这几年无疑都是高速增长期,愈加值得规划。


老牌权利来说,韦尔股份,晶方科技,德赛西威这些都是可以重点关注的。


新权利上,蓝思科技,华阳集团,和而泰,这些的业绩都在高速增长中,也可以着重关注。


总的来看,整车上的投资风险收益比是最差的,电池次之,最好的投资机遇在下游材料以及汽车电子上。



2. 持有标的




讲一讲我的持有企业


我的投资风格不少新来的冤家们还不知道,我并不喜欢那些公知的企业,例如炒作得非常火热的那些核心资产,我基本是不提的。


第一是大家都知道,说了没意思。第二是我个人一直以为,做投资的,一定是要提早市场发掘,提早市场规划,去人少的地方,赚的钱才大。


像维信诺。


维信诺如今的价格就是送钱的,我目前获利几个点,利润不大,但是我对它很有决计。


大家都知道,面板下一代的技术选择必然是OLED,维信诺作为我国第二大柔性面板供应商,维信诺的业绩之伤,代表的并不是它本人,而是我国整个柔性面板产业。


所以你们看到维信诺的业绩不行,这不怪它,它不像京东方与TCL,有其它业务利润来支撑,维信诺就只做OLED,在目前这个行业周期下,盈余是必然的。


但是维信诺走的方向是对的,实力是有的,方向对了,就不怕没有利润。你们想一想之前TCL的道路,照样是一边亏一边砸钱规划产能,直到干到韩国干不下去,格局波动了,利润就来了。


维信诺也是一样的,如今靠国资撑着,只需过了这一个槛,利润来了,市值也就起来了。


维信诺继续看好,至少50%的空间利润吧,拭目以待。


好了,明天就分享这些吧,下次见。


O了,明天就分享这些吧,下次见。


来自:大油卡

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