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最高一年大赚150%多!新动力基金又火了

70330958yy 2021-6-6 00:23 3975人围观 新能源


往年以来,遭到地方碳达峰碳中和会议利好刺激,叠加海外新动力车利好政策,景气度下行,A股新动力车板块迸发,新动力指数动力电池、锂电电解液等概念板块领涨,相关新动力车、动力类的主题基金表现身先士卒。多位基金经理表示,往年是真正意义上全球新动力产业同频共振的一年,对新动力板块的中长期投资机会持悲观态度。

新动力概念持续升温

相关基金近一年涨超151%

从指数型基金近一年表现来看,截至6月4日,排名第一的是安全新能车ETF,近一年报答达124.37%,排名第三的是国泰新能车ETF,近一年报答达116.82%,排名第四的华夏新动力车ETF,近一年报答达106.59%。

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从权益类基金(普通股票型+混合型)近一年表现来看,截至6月4日,排名第一的是赵诣管理的农银汇理新动力主题,近一年报答达151.32%。排名第二的是郑泽鸿管理的华夏动力革新,近一年报答达147.94%,此外,信诚新兴产业、创金合信工业周期精选A、农银汇理工业4.0,近一年报答均在129%以上。其中,孙浩中管理的信诚新兴产业基金分别以129.96%、242.68% 的收益率,夺得近一年、近两年的偏股混合型基金冠军。

在近一年业绩排名靠前的十只基金中,记者发现,这些全市场报答最高的基金基本都重仓了新动力相关个股:截至往年一季报,第一大重仓股涌现出宁德时代、华友钴业、通威股份、隆基股份、迈为股份等。第二大重仓股包括璞泰来、当升科技、赣锋锂业、宁德时代、亿纬锂能、华友钴业等。

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从权益类基金近一个月表现来看,截至6月4日,排名第一的是崔宸龙管理的前海开源公用事业,近一个月报答为22.46%,排名第二的是王鹏管理的泰达宏利转型机遇,近一个月报答为22.458%。此外,前海开源新经济、泰达宏利高研发创新6个月、东方阿尔法优势产业近一个月报答均在21%以上。异样,近一个月全市场报答最高的前十大基金也大都重仓了新动力相关个股。

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往年是真正意义上

全球新动力产业同频共振的一年

农银汇理基金经理赵诣以为,市场若短期遭到收紧预期影响而出现超调,反而是较好的规划良机。结构层面,短期来看产业格局的优化、经济复苏与海内外供需阶段性错配加速了我国制造业盈利疾速修复;中长期来看引领产业晋级的高端长大制造业加速我国进入高质量发展阶段,当前应精选高长大、高质量的制造业资产,应用市场弱势格局优化持仓结构。

赵诣表示,将来重点看好补短板的高端制造以及碳中和下的新动力方向。其一,补短板方向:科技产业政策层面愈加强调国家战略科技力气,科技制造范畴的投入将持续加大,尤其是以航空发动机、半导体、北斗为主的补短板的高端制造业方向;其二,“碳中和”势在必行,动力电力行业是打破口。发电及供热是我国最次要的二氧化碳排放来源,约占到总排放量的一半,动力电力行业控排是完成“碳达峰、碳中和”目的的关键。从动力变革角度来看,风光是将来电力消费侧主力军,逐渐迈向存量替代阶段;电网侧方面,碳中和转型支撑,助力动力结构转型;用电侧方面,车辆片面电动化,推进碳中和。重点关注5G 产业链、新动力、高端制造。

华夏基金经理郑泽鸿表示,首先长期看,新动力是非常好的一个赛道,不只仅使智能电动车,包括光伏、风电。尤其是在碳中和这样一个大背景下,将来十年二十年都是有非常大的,十倍甚至十倍以上的长大空间,在这个长期的天花板是非常高的。而如今智能电动车浸透率能够也就5%左右,到2025年、2030年,甚至到2035年,浸透率能够是20%、30%,甚至更高,所以将来行业的天花板非常高,优秀公司的市值是具有非常大的长大空间。行业长期持有成绩不大,应该会有比较丰厚的收益率。但详细到往年的市场,大家需求降低往年的收益率的预期,详细操作上就是,跌的时分不悲观,涨的时分不悲观。由于往年大体的市场能够就是这样,它不会是一个持续往上的行情。但是长期来看是非常好的。

中信保诚基金经理孙浩中以为,2019、2020年是延续两年的机构牛市,这在历史上还是第一次出现;目前具有长期长大前景的细分赛道外面的龙头公司,估值都处在相对高位;而从活动性预期上,往年大概率是边际收紧的,因此2021年,客观而言,虽然结构性机会仍会不断涌现,但要适当降低收益预期。孙浩中看好新动力产业的长期发展空间,他以为,2021年是全球新动力产业真正意义上同频共振的一年,中国在碳达峰碳中和的大背景下,动力结构与用电结构都会呈现加速变化;美国的清洁动力产业有望出现边际改善;欧洲在补贴平和退坡的背景下,相关产业仍将继续保持疾速增长,所以对新动力板块的中长期投资机会持悲观态度。

光大保德信基金表示,新动力汽车的行情有望持续。本轮行情的次要逻辑是明年增长确定性强,估值可向明年切换。由于美国大概率会推行电动车强补贴政策,明年销量有望翻倍以上增长,因此明年全球新动力汽车销量增速有望加快,则龙头企业利润增速可维持高速增长。中长期维度,看好差异化最分明的电池环节,中国企业在全球的市占率会继续提升;材料环节的龙头也值得配置,尤其是具有分明成本优势的公司。中短期来看,供需紧张导致跌价的环节也值得配置,比如六氟磷酸锂、磷酸铁锂(磷酸铁)、隔膜、铜箔等。

本文源自中国基金报

来自:大油卡

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